一、采購人中信建投證****公司二、采購內容（一）服務范圍滿足托管外包業務中信托客戶外包估值需要，符合財政部于********發布的《資產管理產品相關會計處理規定》（財會2022年14號文）科目體系的估值系統。（二）技術標準滿足信托產品日常估值及底層數據對接需要。目前我司已對接的信托客戶所用估值系統為恒生估值（版本號************************），后續還會在業務上做拓展。因此為考慮以后業務發展的可持續性，在系統的銜接上需要可以實現與信托客戶估值系統的對接。信托估值系統功能包括： 序號 功能名稱 功能說明 1 估值功能 實現成本的核算及估值處理，包括日常估值、會計核算、賬務核對及后臺管理等。以所管理的各套帳為會計核算主體，建立獨立的賬套，獨立核算，各套帳之間不同資產在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面可相互獨立。 在交易日通過電子化數據接口，采集場內（上交所、深交所、固定收益電子平臺、大宗交易等）、場外（###市場等）、開放式基金、TA數據、權證等各種交易數據，進行清算處理，并把相應的清算結果根據會計準則自動生成財務憑證，生成各種報表完成資產的估值操作，以實現對個券(股票、債券、基金)成本的估值核算處理。并把相應的估值結果以估值表的形式展示，與托管行的估值系統進行核對，保證所托管資產的正確性。 2日終清算功能需支持處理多類數據來源：包括交易所信息處理、銀行間信息處理、外部資訊數據信息。系統從交易所、交易系統等數據來源，接收行情、債券信息、交易、非交易過戶、登記過戶等數據，進行數據有效性校驗后，系統自動根據各類業務類別定義，處理數據、計算費用、計提利息、清算數量、金額、登記份額、處理權證等各類清算事務。每日清算中，從預###路徑，讀入上海交易所、深圳交易所等接口數據。日終清算時，根據讀入的交易所數據計算各種證券信息、行情信息以及交易的費用、持倉等。清算過程中如果發生錯誤，需要能恢復到接收前的狀態，以便重新接收。3自動轉賬功能自動轉帳在清算步驟結束后進行，自動轉帳是系統將投資業務的財務作帳規范，進行系統定義，即公式編譯。按照各條清算數據的業務標志、數量、金額，分析公式引擎，啟用配套編譯好的財務公式，并完成業務記帳功能。自動轉賬功能，根據清算的結果，自動生成各種憑證，并且在轉賬界面能方便的按照憑證的類型查看憑證。4電子對賬基金與托管行直接的電子化對賬的功能。券商與外部數據對賬功能實現券商與托管行直接的電子化****公司拿到了估值表和憑證表后點擊導入，需要支持自動導入外部數據并標記差異。比對內容包括估值表和科目流水，即業務當天發生額數據的比對。5科目設置支持新會計準則和舊會計準則等多種會計模板，支持會計科目的手工設置。科目是財務系統嚴格控制的基礎數據，一經確定，不能隨意修改，尤其是在期初余額錄入結束后，系統對科目增、刪、改的控制將更加嚴格。同時具備復制、自動增加功能。6憑證相關提供多維度多條件的查詢憑證的瀏覽功能，開放手工填制憑證的功能。支持批量審核功能。7報表管理需提供估值報表、資金清算報表、席位統計表、股票交易報表、風險金管理報表、凈值報表、資產分布情況表、科目余額表、明細帳、憑證瀏覽表等等。8數據導出應支持與外部信托系統的數據對接，支持標準化數據格式等。應實現需要在生成估值表后 “一步”業務操作，通過自定義查詢導出，就可以將憑證數據一步導出成落地文件，信托客戶使用的恒生信托估值系統可以一鍵導入。信托客戶無需對系統進行任何改造和開發。（1）數據導出：支持憑證表，估值表，交易流水表等多種業務數據，多種數據格式如EXCEL，DBF等?？梢赃x擇所需導出的數據范圍和導出格式，并可以對導出數據進行篩選，排序等操作。（2）數據高兼容性：最大程度的避免因為系統間業務支持情況或是科目體系的差異，導致業務人員無法導入憑證或是出現大量手工維護科目對照的情況發生。（3）日志記錄：支持記錄導出操作日志，可以查看過去的導出記錄。（4）數據高傳輸效率：接口對接可以直接傳遞數據，減少數據的中間轉換和處理過程，從而提高數據傳輸效率。（5）數據高安全性：需要達到有效避免系統故障的傳遞和影響，系統穩定性得到保障。以下為詳細技術標準與參數要求： 序號 名稱 具體技術（參數）要求 1 安全要求 應用安全： ****網絡數據傳輸安全：采用安****網絡傳輸通信。 2、接口安全：對接口的各個字段應該在服務端做好防護措施，防止注入漏洞、溢出類漏洞 3、訪問控制：API接口要做好嚴格的訪問控制權限，防止未授權訪問、越權訪問 4、文件安全：對于文件上傳/下載要嚴格檢查文件名或使用隨機文件名；對于涉及到的文件上傳，前后端要嚴格限制文件后綴并禁止上傳目錄執行權限 5、密碼與密鑰安全：用戶口令要禁止使用弱密碼，保證口令復雜度；認證/加密/報文摘要要使用強加密/Hash算法，并保證密鑰長度；禁止硬編碼 6、上線流程：上線前要求通過滲透測試 7、不得用IP地址直接對外提供服務 8、客戶端安全加固：對客戶端進行加密、代碼混淆或者加殼處理，防止逆向 9、數據安全：防止客戶端本地存儲敏感信息泄漏；防止源代碼中暴露敏感URL、IP、密碼等敏感信息 10、CS架構的信息系統需使用操作系統普通用戶權限運行，不得要求運行客戶端軟件的用戶必須具備操作系統管理員權限。 2 業務需求 業務需求快速響應 為提高快速響應機制，及時解決客戶實際問題。 3 驗收要求 （1）項目整體建設周期要求1個月內完成 （2）系統集成安裝時，中選供應商應提供軟件的最新版本 （3）必須在合同規定的時間內，以完工驗收申請報告形式書面通知采購人以聲明整個系統完畢，采購人確認申請報告的第三個工作日為驗收測試開始日。 （4）采購人與中選供應商一起對整個系統集成依據合同要求進行檢查測試；對集成的每一部分進行診斷，并對系統進行1個月以上的測試。 （5）驗收合格后由中選供應商出具測試報告，中選供應商和采購人代表簽字。 ?（三）服務標準1、培訓服務在項目的不同階段要求提供相關的培訓課程，面向估值人員提供系統化、定制化和有針對性的培訓，具體要求如下：培訓內容應針對系統管理人員和各類用戶分別進行。通過培訓能使各類用戶獨立進行相應應用與管理、故障處理、日常維護等工作，確保系統能正常安全運行。培訓計劃包括培訓項目、人數、地點等詳細內容。2、售后服務（1）保證應用系統7*24小時穩定運行，提供7*24小時無限次的遠程技術支持服務，在接到采購人通知后半小時內響應，重大故障24小時之內排除；一般故障七個工作日內排除。（2）質保期內，能夠安排技術人員提供技術和業務支持，關鍵時間段提供現場技術保障和維護服務。（3）一年質保期內，中選供應商需對售后服務及系統維護的技術責任、條件和支持體系作明確說明。
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