采購內容：投資交易系統深市ETF資金實時代收代付、銀行間交易接口改造，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司統一要求，為進一步提高深市ETF資金代收代付效率，深交所ETF業務即將實行深市資金實時代收代付結算模式。目前，深交所已要求各基金公司相關產品配合改造，預計2024年3月第一批產品完成模式改造，年內所有產品完成系統改造。

原軟件供應商：投資交易系統深市ETF資金實時代收代付、銀行間交易接口改造項目

功能要求：

為滿足公司深市ETF支持代收代付實時處理，經初步評估公司投資交易系統需進行適應性改造。

ETF基金發行端：

1. ETF發行端通過轉換機日間導入實時代收代付明細庫DSFMX.DBF文件，實時接收深市ETF發行端代收代付數據；

2. ETF發行端通過報盤日間接收實時代收代付確定交收回報報文，日間實時處理深市ETF發行端代收代付數據，通過報文中的清算業務流水號和DSFMX中的業務流水號匹配，獲取訂單編號、交易席位等信息，處理到相應資產單元；

3. 日終接收SJSZJ中的業務流水號（代收代付匯總數據報文中的清算業務流水號），取待交割表中未交收數據，若交收成功，系統對待交割數據進行自動資金交收。

ETF基金投資端：

1. ETF投資端通過轉換機日間導入實時代收代付明細庫DSFMX.DBF文件，實時接收深市ETF投資端代收代付數據；

2. ETF投資端通過報盤日間接收實時代收代付確定交收回報報文，日間實時處理深市ETF投資端代收代付數據，通過報文中的清算業務流水號和DSFMX中的業務流水號匹配，獲取訂單編號、交易席位等信息，處理到相應資產單元；

3. 日終接收SJSZJ中的業務流水號（代收代付匯總數據報文中的清算業務流水號），取待交割表中未交收數據，若交收成功，系統對待交割數據進行自動資金交收。

4. 日終深圳中登SJSMX2和SJSJG文件中不包含日間實時代收代付數據，系統清算模塊同步優化適配。

功能模塊列表：

深交所ETF代收代付接口發行端改造 ETF發行端通過轉換機日間導入實時代收代付明細庫DSFMX.DBF文件，實時接收深市ETF投資端代收代付數據，支持日終清算接收GLRQS或者DSFQS文件，對ETF現金差額、現金替代退補款等完成交收

深交所ETF代收代付投資端改造 深市ETF代收代付，投資端支持T+0日間實時代收代付處理，接收中登返回的實時處理結果變動資金余額

為實現建信基金、建信資本產品根據銀行間主機構ID自動分流至不同交易前置機，同時自動將外匯交易中心返回的成交回報數據匹配至對應產品，公司投資交易系統需要進行適應性改造：

1. 委托落庫改造

現券買賣（對話報價、請求報價、匿名點擊）、質押式回購（對話報價、請求報價、匿名點擊）、債券借貸（對話報價）委托時新增主機構ID，用于轉換機取數時按主機構篩選進行篩選。

2. 上行接口改造

支持主機構ID、前置機IP、端口在轉換機前臺配置；

支持轉換機按照配置的主機構ID從后臺取委托數據，并根據所配置的前置機IP、端口發送到對應的前置機。

技術要求：1.平臺支持要求，基于當前恒生系統基礎上實現。2.具備完成性及獨立性要求，對其他第三方軟件的依賴程度不得過高。

二、本次公開招募供應商的準入資質:

（一）合法性及誠信要求

1.具有獨立承擔民事責任能力的法人。

2.在最近三年內的經營活動中沒有行賄犯罪等重大違法記錄。

（二）資質要求

供應商營業執照經營范圍應包含軟件銷售等相關內容。

（三）軟件要求

軟件產品必須為正式版本，必須具有在中國境內的正式合法使用權和銷售權。

（四）服務能力要求

供應商應提供一年的免費維護期。

有意參與本項目的供應商請提供相關證明材料，并在3月20日17:00前。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411