一、破產清算條件的債權清償為給債權人表決預和解協議提供必要參考****公司在假定破產清算 條件下的償債能力進行了****公司現有的有形資產主要為機器設備及原材料，按現有司法拍賣行情， 通常價值貶損較大，可能存在多次流拍情形###市場價值將遠低于評估值。 在清算模式下，資產處置變現時間無法確定，清算周期無法預估，隨著清算周 期拉長，也將產生超過預期的破產成本.債務人無形資產主要為對外應收債權，基本需通過訴訟方式追收，能否實 現實際執行到財產具有極大的不確定性。該類債權不僅回收成本極高，且均面 臨回收價值極低或無法回收的風險，何時可獲受償亦存在較大不確定性。二、破產和解的優劣1. 破產和解的優勢在破產和解條件下，除現有的有形資****公司日常經****公司的貨幣資金、追收對外應收債權所得款項均用于清償債權人，且后續生產經 營所得亦有部分用于清償債權人直至全額清償完畢。2. 破產和解的劣勢(1)追收對外應收債權類財產雖然存在風險，但也存在通過訴訟追回的可 能，在最理想的狀態下，存在受償時間更快于和解的可能性。(2)和解協議生效后，管理人需向債務人移交剩余財產(如有)和營業事 務，是否導致債務人現有財產的貶損具有不確定性。第三部分債權的受償方案 一、償債資金來源1. 債務人的貨幣資金共計143,********元，其中泰隆銀行衢州分行賬戶余 額131,********元，浙江衢州衢江農村商業銀****公司賬戶余額1,******** 元，寧波銀****公司衢州衢江小微專營支行賬戶余額********元，臺州銀 ****公司衢州衢江小微專營支行賬戶余額11,********元；2. 追收對外應收債權所得款項；3. 退稅款項(如有);4. 和解協議通****公司的生產經營利潤所得。和解資金支付至以下賬戶：戶名：衢州尚億戶****公司管理人；賬 號：3311********351;開戶行：浙江泰隆商業銀****公司衢州科 創小微企業專營支行。和解資金用于支付破產費用及清償破產和解債權，具體由管理人按照本協 議執行。二、各類債權受償方案1. 職工債權職工債權不作調整，職工債權于和解協議經法院裁定認可，且經公示確認后30日內100%進行清償。2. 稅收債權稅收債權不作調整，稅收本金債權于和解協議經法院裁定認可，且經法院 裁定確認無異議后30 日內100%進行清償。3. 普通債權普通債權于和解協議經法院裁定認可，且經法院裁定確認無異議后按照債 權金額進行分層清償，具體如下：(1)債權金額在10萬元以下的債權，每月30 日前清償金額為3,000 元，3年內全額清償完畢；(2)債權金額在10萬元以上20萬元以下的債權，每月30日前清償金 額為6,000元，3年內全額清償完畢；(3)債權金額在20萬元以上30萬元以下的債權，每月30日前清償金 額為9,000元，3年內全額清償完畢；(4)債權金額在30萬元以上42萬元以下的債權，每月30日前清償金 額為10,000元，4年內全額清償完畢；(5)債權金額在42 萬元以上的債權，每月30 日前清償金額至少為 12,000元，4年內全額清償完畢.如債務人有足額清償能力的，可提前向全體債權人支付和解款項。4. 劣后債權劣后債權調整為0,不作清償.三、破產費用與共益債務破產費用主要包括破產案件受理費、破產期間管理人開展工作的正常開支、 聘請中介機構產生的費用及管理人報酬。截至2025年2月21日，管理人已 發生執行職務正常辦公開支(快遞費、公告費、電話費等)********元，聘請評估、債權人會議軟件服務機構等中介機構費用15,000 元，以及預留的法院破產案件受理費、檔案費等。后續破產費用以實際發生金額為準。債務人自破產程序啟動以來，為維持債務人繼續營業而產生的費用為共益 債務，包括應支付的勞動報酬、社會保險以及其他債務(水、電、汽、排污) ?等。破產費用與共益債務不做調整，根據《企業破產法》第四十三條之規定， 破產費用與共益債務由債務人財產隨時清償。四 、未申報債權、已申報但未予確認債權的處理未申報的債權，在和解協議執行期間內不得行使權利。和解協議發布后補 充申報的債權，在承擔為審查和確認會后申報債權所支出的相關費用后，經管 理人審查確認并經債權人會議核查無異議、人民法院裁定確認后，或經訴訟仲 裁確認后，根據確認的債權金額和性質，按照本和解協議(草案)規定的同類 債權的清償方案予以清償。已申報但未予確認的債權，經管理人審查確認并經債權人會議核查無異議、 人民法院裁定確認后，或經訴訟仲裁確認后，根據確認的債權金額和性質，按 ?照本和解協議(草案)規定的同類債權的清償方案予以清償。第四部分和解協議的效力 本和解協議(草案)經全體債權人依照《企業破產法》規定的程序表決通 過后，即視為和解協議(草案)表決通過，管理人將擬定和解協議(草案)向 債權人公示并提請衢江法院裁定批準，經衢江法院依法裁定認可后，對債務人、 全體債權人均有約束力。和解協議的效力，及于前述債權人權利義務的承繼方。債權人轉讓債權的， 受讓方繼續按照和解協議對該筆債權規定的清償方案受償。多個債權人向同一 受讓方轉讓多筆債權的，同一受讓方繼續按照和解協議對多筆債權規定的清償方案分別受償；同一債權人向多個受讓方轉讓一筆債權的，多個受讓方在按照 和解協議對該筆債權規定的清償方案受償的基礎上，根據受讓債權的比例進行 分 配 。第五部分和解協議的執行 和解協議經衢江法院裁定認可****公司予以執行。一、執行期限和解協議規定的全部債權受償完畢后，視為和解協議執行期限結束。二、執行完畢的標準自下列條件全部滿足之日起，和解協議視為執行完畢：1. 按照和解協議應當支付的破產費用和共益債務已經支付完畢.2. 根據和解協議應當清償的債權已經全部清償完畢，或者已經按照雙方另 行協商方案完成。三、股東未繳出資和應收款項的追收如和解協議經債權人會議表決通過并經衢江法院裁定認可，管理人將不再 ****公司股東的未繳出資和應收賬款.如和解協議未能通過債權人會議表 決、衢江法院未裁定認可或衢江法院裁定終止，則管理人將依法提起相關訴訟。四、保全措施的解除衢江法院受理和解申請后****公司財產的保全措施應當解除。若在 和解協議經衢江法院裁定認可后，仍有部分保全措施未解除的，有關債權人應 當配合解除；在保全措施未解除前，對有關債權人分配的償債資金先提存至管 理人賬戶，待保全措施解除后再作支付。五、信用懲戒措施的解除衢江法院裁定認可和解協議后，有關債權人應在15日內申請有關部門刪 ****公司及其相關人員的信用懲戒措施；在申請作出前，對有關債權人分配的償債資金先提存至管理人賬戶，待申請作出后再作支付。六 、未執行和解協議的處置1. 若債務人未能按期執行和解協議的，則以剩余當期未付清償款項為
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