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中國鈾業有限公司IPO內部控制咨詢服務采購
競爭性談判采購公告
中國鈾業有限公司IPO內部控制咨詢服務采購已具備采購條件，現公開邀請供應商參加競爭性談判采購活動。 1　采購項目簡介
1.1　采購項目名稱：
中國鈾業有限公司IPO內部控制咨詢服務采購
1.2　采購單位：
中國鈾業有限公司
1.3　采購代理機構：(登錄后查看)
1.4　采購項目資金落實情況：
資金已落實。
1.5　采購項目概況：
本次納入內部控制服務范圍的單位為中國鈾業本部、8家境內二級單位，及下屬子公司湖南中核金原新材料有限責任公司、中核華盛礦產有限公司、中核新疆供應鏈有限公司；納入評價范圍的主要為與財務報告相關的內部控制，包括：公司層面、公司下屬部門及附屬公司層面、公司各業務環節層面。
（1）控制環境、針對管理層和治理層凌駕于控制之上的風險而設計的控制、風險評估過程、信息與溝通控制、監督和內部控制評價等。
（2）公司對下屬部門的職責分工及對附屬公司的管理控制。
（3）其中各業務環節包括：銷貨及收款循環、采購及付款循環、生產與倉儲循環、固定資產管理循環、在建工程管理循環、研究與開發循環、貨幣資金管理循環、籌資與投資循環、工薪與人事循環、關聯交易循環、信息系統控制循環等。
（4）貫穿于經營活動各環節之中的各項管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票據領用管理、預算管理、資產管理、質量管理、擔保管理、職務授權及代理制度、定期溝通制度、信息披露管理制度及對附屬公司的管理制度等。
詳見采購范圍及合同條款等內容。
1.6　采購方式：
競爭性談判采購。
1.7　成交供應商數量及份額：
1家成交供應商
2　采購范圍及相關要求
2.1　采購范圍：
主要工作包括但不限于以下內容：
（一）內控制度設計的有效性
根據《企業內部控制基本規范》（財會〔2008〕7號）、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》等對公司層面、公司下屬部門及附屬公司層面、公司各業務環節層面與財務報告相關內控制度進行測試，評價其設計的有效性。
（二）內控制度執行的有效性
1.公司層面
對公司與控制環境（即內部環境）相關的控制、針對管理層和治理層凌駕于控制之上的風險而設計的控制、被審計單位風險評估過程、與財務報告相關的信息與溝通控制、對控制有效性的內部監督和內部控制評價、監控經營成果的控制等方面進行測試，評價其有效性。
2.公司下屬部門及附屬公司層面
對公司設置的內部機構職責權限分工是否明確，執行有限性進行評價；
對附屬公司的管理控制包括：控制架構的建立、子公司戰略規劃的制定及執行、業績考核與激勵、關聯交易、定期監督、定期報告等方面進行測試，評價其有效性。
3.公司各業務環節層面
（1）銷貨及收款循環：包括訂單處理、信用管理、運送貨物、開出銷貨發票、確認收入及應收賬款、收到現款及其記錄等。
（2）采購及付款循環：包括采購申請、處理采購單、驗收貨物、填寫驗收報告或處理退貨、記錄應付賬款、核準付款、支付現款及其記錄等。
（3）生產與倉儲循環：包括擬定生產計劃、開出用料清單、儲存原材料、投入生產、計算存貨生產成本、計算銷貨成本、質量控制等。
（4）固定資產管理循環：包括固定資產的自建、購置、處置、維護、保管與記錄等。
（5）在建工程管理循環：包括前期項目建議書、可研、初設、勘察、設計、施工、竣工驗收等。
（6）研究與開發循環：包括基礎研究、產品設計、技術開發、產品測試、研發記錄及文件保管等。
（7）貨幣資金管理循環：包括貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報告、出納人員和財務人員的授權等。
（8）籌資與投資循環：包括借款、擔保、承兌、租賃、發行新股、發行債券等的授權、執行與記錄等；投資有價證券、股權、不動產、經營性資產、金融衍生品及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執行、保管與記錄等。股權投資、債權投資等的投資決策、執行與記錄等。
（9）工薪與人事循環：包括雇用、簽訂聘用合同、培訓、請假、加班、離崗、辭退、退休、計時、計算薪金、計算個人所得稅及各項代扣款、薪資記錄、薪資支付、考勤及考核等。
（10）關聯交易循環：包括關聯方的界定，關聯交易的定價、授權、執行、報告和記錄等。
（11）信息系統控制循環：信息處理部門與使用部門權責的劃分、信息處理部門的功能及職責劃、系統開發及程序修改的控制、程序及資料的存取、數據處理的控制、檔案、設備、信息的安全控制等。
以上所述的采購范圍僅是概括性的。應答供應商應參閱采購文件中的其他部分，包括合同條款、采購需求等去了解實際的采購范圍。
2.2　服務期限：
服務合同成立生效之日起至完成協議約定的服務內容。
2.3　服務地點：
北京，相關成員單位所在地，或采購單位指定地點。
2.4　質量要求或服務標準：
滿足采購文件要求。內控評價基準日2023年3月31日。
3　供應商資格要求

3.1　供應商應依法設立且具備承擔本采購項目的資質條件、能力和信譽：
（1）供應商應需具有中華人民共和國獨立法人資格，能夠獨立承擔民事法律責任。營業執照在有效期內，有資格和能力完成本項目相關服務；
（2）資質要求：應持有財政部門頒發的有效的會計師事務所執業證書；
（3）財務要求：近3年（2019-2021年度）經審計的財務報表或審計報告，應附財務會計報表，包括資產負債表、現金流量表、利潤表和財務情況說明書的復印件。供應商的成立時間少于規定年份的，應提供成立以來的經審計的財務會計報表；
（4）信譽要求：近3年具有良好的企業信譽，且未被列入證券期貨市場嚴重違法失信主體記錄名單；
（5）承擔本項目的主要人員要求：本項目負責人未被列入證券期貨市場嚴重違法失信主體記錄名單；
（6）其他要求：
1）供應商應為《集團公司審計服務機構備選庫名單》（2021年）入圍名單中；
3.2　供應商不得存在下列情形之一：
（1）處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態；
（2）進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；
（3）其他：不限于圍標、串標、陪標等一切不利于本采購活動履行的情況。
3.3　本次采購　不接受　聯合體應答。聯合體應答的，應滿足下列要求：　/　。
4　競爭性談判采購文件的獲取
4.1　采購文件售價
每套采購文件售價人民幣　550　元整，售后款項不予退還。
北京時間：2023年02月16日19：00—2023年 02 月 21 日17：00

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聯系人：陳經理
電話：010-83551561
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