2023年廣州供電局內控評價、合同標準文本、資產清查、核算與資金稽核、稅務風險評估、審計咨詢等中介服務項目已具備采購條件，現對本項目進行公開競爭性談判采購。 一、采購項目簡介
（一） 項目名稱：2023年廣州供電局內控評價、合同標準文本、資產清查、核算與資金稽核、稅務風險評估、審計咨詢等中介服務項目
（二） 采購人：廣東電網有限責任公司廣州供電局
（三）(登錄后查看)
（四） 采購資金及落實情況：100%自籌資金，已落實
（五） 采購分類：專項
（六） 項目概況：本項目共3個標的、6個標包，標的1是法規部的項目，2個標包，標包1是2023年內部控制咨詢評價項目、標包2是2023年合同標準文本庫建設；標的2是財務部項目，3個標包，標包1是2023年資產清查盤點項目、標包2是2023年核算與資金全過程稽核項目、標包3是廣州供電局2023年稅務風險評估項目；標的3是審計部2023年審計咨詢項目，其在第一次采購因投標人數量不足流標，本次是第二次采購。
標的1標包1：根據省公司《基于流程的內控體系優化升級實施方案》工作要求和部署，為支撐局創建全國領先標桿，全面開展局內控體系優化升級，推動內控管理體系化向實效化有序轉變。
標的1標包2：根據網省公司統一部署，承接全網合同標準文本庫建設任務。健全具有電網特色的合同標準文本庫，進一步提升合同全過程管理水平，推進合同管理數字化轉型，更好滿足南方電網戰略轉型和業務發展需要。
標的2標包1： 根據網公司《公司資產盤點業務工作指引（2021年版）》要求，資產應根據屬性不同，定期或不定期開展資產盤點。流動性強的資產每半年至少清查盤點一次，流動性弱的資產每年至少清查盤點一次。為真實、準確、完整反映全局資產狀況，切實做到帳實、帳卡相符，需委托中介機構開展全局資產清查盤點工作。
標的2標包2：對廣州供電局、代管子公司2020-2022年期間發生的相關經濟業務交易和記賬的合法合規性、資金安全、以及對財經紀律、財務及內控制度落實情況等進行稽查和審核，時間必要時可向前或向后延伸；對各大集體企業（包含南投集團本部及下屬各公司、監理公司、用電公司、竣盛公司及花都路燈所）2020至2022年財經領域業務全覆蓋檢查，同時結合網公司對大集體企業嚴肅財經紀律、強化財務管理要求執行情況、廣東電網公司審計發現問題負面清單的財經領域重點風險點及歷年審計發現問題整改情況等開展；參與網、省公司開展的資金安全、會計及統計基礎專項檢查工作。
標的2標包3：稅務風險是企業風險來源的一個重要因素,它對企業經營和管理影響重大，企業在經營和管理中要定期開展稅務專項檢查工作，精準發現稅務風險事項，及時堵塞經營漏洞，完善稅務管理制度和流程。近年來，稅局對企業的稅務檢查日益加強，為確保我局依法納稅、合法經營，及時化解稅務風險，提高稅務管理水平，有必要聘請有能力和資質的稅務中介機構，對我局2020年以來稅務業務提供稅務風險評估服務。
標的3標包1：項目內容為中標人為廣州供電局提供招標會議材料審查、業務問題咨詢、制度修編建議、審計項目咨詢等審計咨詢服務工作。 
二、采購范圍及相關要求
（一）采購范圍及標的清單：
標的1標包1：本年內部控制咨詢評價項目主要內容包括但不限于：
（1）編制形成局《流程關鍵風險庫》，并定期進行更新；
（2）配套制定關鍵風險庫，明確流程關鍵風險的出入庫規則；
（3）組織開展局“流程風險識別最佳實踐”評選，并指導參選網省公司評選活動；
（4）探索建立以具體業務為基礎，缺陷風險整改防范為依據的內控驗證機制；
（5）優化內控合規基礎建設，完善重要崗位人員匹配，開展2023年內控體系建設現場抽檢評價以及編制局年度內控工作報告等工作；
（6）為順利完成內控體系優化升級工作，每月提供不少于2日現場輔導和咨詢。
標的1標包2： 本年合同標準文本庫建設項目主要內容，根據網公司相關工作要求主要開展以下工作內容：
（1）以合同全過程管理為基礎，全面梳理相關法律法規、行業標準、企業制度，以網公司總部及下屬單位相關人員為對象開展調研。
（2）對合同標準文本數量進行壓減（目前全網有483份），重點對僵尸合同、近似合同進行刪減或合并。
（3）對全網合同標準文本進行常態化動態更新。
（4）為滿足合同管理智能化需要，對現有合同標準文本進行數字化改造。
（5）對合同標準文本初稿進行意見征集，并完成初稿修改至定稿。
標的2標包1：（1）對局屬固定資產、無形資產開展一次全面盤點；
（2）對我局指定的固定資產分類進行專項盤點，計劃完成500kV變電站全盤、220kV變電站50%抽盤及兩個區局資產盤點工作；
（3）根據盤點結果出具資產清查盤點報告，并根據盤點差異的實物處理意見出具財務處理意見；
（4）提供卡帳數據質量提升咨詢服務。
標的2標包2：（1）資金全過程穿行測試，資金安全檢查，稽核內容主要包括2021-2022年關鍵月份的銀收、銀付、現收、現付憑證，并且按照穿行測試的需要，向前或者向后延伸檢查相關憑證，檢查各個審核關鍵點是否符合財務管理規范，是否滿足資金安全管理要求。
（2）費用專項稽核，2021-2022年關鍵月份修理費、材料費、物業管理費、運輸費、保險費、警衛消防費等費用全面稽核，稽核內容主要包括費用列支的真實性、必要性和合理性審核，報銷單據的合規性，審批流程及附件是否完備、及時等方面進行檢查。
（3）財經紀律、財務及內控制度落實情況檢查，檢查2021-2022年關鍵月份各項經濟業務中是否有違反現行財經紀律、財務及內控制度情況，對嚴肅財經紀律、規范開支，防范內控漏洞、嚴格制度管理開展稽查。
（4）對各大集體企業（包含南投集團本部及下屬各公司、監理公司、用電公司、竣盛公司及花都路燈所）2020至2022年財經領域業務全覆蓋檢查，同時結合網公司對大集體企業嚴肅財經紀律、強化財務管理要求執行情況、廣東電網公司審計發現問題負面清單的財經領域重點風險點及歷年審計發現問題整改情況等開展。
（5）參與網、省公司開展的資金安全、會計及統計基礎專項檢查安排的其他工作。
（6）對發現問題形成多維度的專業檢查報告，并提出有正對性的整改建議；對問題的整改落實情況進行跟蹤，形成整改報告，并針對相關管理薄弱環節形成規范建議。
標的2標包3：本項目實施開展的主要內容包括：定期派出專業工作小組進行現場稅務風險評估，對我局2020年以來全部稅種的稅費計繳申報、稅率使用、稅務核算、稅務政策解讀等情況進行風險評估并提出改進意見和建議。7月前完成2020-2022年及2023年上半年稅務風險評估，并出具風險評估報告電子版；12 月前完成2023年下半年稅務風險評估，并出具稅務風險評估報告電子版及紙質版，為我局合法經營、依法納稅提供參考。項目完成交付物包括：稅務風險評估報告（電子版及紙質版）。追責條款：若本次稅務風險評估完成后發現中標單位未盡工作職責導致存在未發現的重大差錯，我局可追責，中標單位應承擔責任。
標的3標包1：項目內容為中標人為廣州供電局提供招標會議材料審查、業務問題咨詢、制度修編建議、審計項目咨詢等審計咨詢服務工作。
本項目標的數量:3個;標包數量:6個。

序號	標的	概算金額（萬元）	標包號	標包名稱	標包金額（萬元）	最高限價（萬元）	投標保證金（萬元）	服務期/工期	是否需要網絡安全審查
1	標的1：2023年內控評價、合同標準文本庫建設項目	93	1	標包1：2023年內部控制咨詢評價項目	47	47	/	合同生效之日起至2023 年12月20日	否
			2	標包2：2023年合同標準文本庫建設	46	46	/	合同生效之日起至2023 年12月20日	否
2	標的2：2023年資產清查、核算與資金稽核、稅務風險評估項目	103.7	1	標包1：2023年資產清查盤點項目	31	31	/	合同生效之日起至2023 年12月20日	否
			2	標包2：2023年核算與資金全過程稽核項目	47.7	47.7	/	合同生效之日起至2023 年12月20日	否
			3	標包3：廣州供電局2023年稅務風險評估項目	25	25	/	合同生效之日起至2023 年12月20日	否
3	標的3：2023年審計咨詢	33	1	標包1：2023年審計咨詢	33	33	/	合同生效之日起至2023 年12月20日	否

（二）服務地點：廣州。                                                       
三、響應單位資格要求

通用資格要求
序號	內容
1	報價人為中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其它組織，并提供登記設立的證明文件（如：營業執照或事業法人登記證或執業許可證等）。法人需具有獨立承擔民事責任和獨立履行合同的能力；其他組織需具有獨立履行合同的能力。
2	報價人沒有在中國南方電網有限責任公司、廣東電網有限責任公司及廣東電網有限責任公司廣州供電局暫停投標資格、取消投標資格、不接受投標、市場禁入，且未解除的。
3	報價人必須按照南方電網公司要求，完成供應商登記注冊，并通過審核。

專用資格要求
序號	內容	關聯標的/標包/標段
1	1、具備有效的律師事務所執業許可證； 2、須提供承諾書（至少包含以下內容）：對于律師事務所及其項目團隊成員，近三年未受到司法行政部門、律師協會的行政處罰、行業處分； 3、不接受聯合體投標。	標的1：2023年內控評價、合同標準文本庫建設項目[標包1：2023年內部控制咨詢評價項目]
2	1、具備有效的律師事務所執業許可證； 2、律師事務所及其服務團隊律師近三年未受到司法行政部門的行政處罰或律師協會的行業處分（由投標人自行承諾）； 3、不接受聯合體投標。	標的1：2023年內控評價、合同標準文本庫建設項目[標包2：2023年合同標準文本庫建設]
3	1、具備有效的會計師事務執業證書； 2、投標人不得出現以下情況：連續承擔廣州供電局同一項目服務，原則上不得超過三年（包括本次招標的服務期限）。（同一項目指廣州供電局資產清查盤點項目）（投標文件中必須出具承諾函）； 3、不接受聯合體投標。	標的2：2023年資產清查、核算與資金稽核、稅務風險評估項目[標包1：2023年資產清查盤點項目]
4	1、具備有效的會計師事務執業證書； 2、投標人不得出現以下情況：連續承擔廣州供電局同一項目服務，原則上不得超過三年（包括本次招標的服務期限）。（同一項目指廣州供電局核算和資金全過程稽核項目）（投標文件中必須出具承諾函）； 3、不接受聯合體投標。	標的2：2023年資產清查、核算與資金稽核、稅務風險評估項目[標包2：2023年核算與資金全過程稽核項目]
5	1、具備有效的會計師事務執業證書或有效的稅務師事務所行政登記證書； 2、投標人不得出現以下情況：連續承擔廣州供電局同一項目服務，原則上不得超過三年（包括本次招標的服務期限）。（同一項目指廣州供電局稅務風險評估項目）（投標文件中必須出具承諾函）； 3、不接受聯合體投標。	標的2：2023年資產清查、核算與資金稽核、稅務風險評估項目[標包3：廣州供電局2023年稅務風險評估項目]
6	1、具備有效的會計師事務所執業證書； 2、投標人若有承接與本次采購年度審計事項相沖突的工作，應予以回避，不得參與本項目的投標。（由投標人自行承諾）； 3、不接受聯合體投標。	標的3：2023年審計咨詢

四、采購文件獲取
（一）發售采購文件時間：2023年03月29日17時00分至2023年04月04日12時00分。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411