受菏澤市城市發展投資(集團)有限公司的委托，對菏澤市城市發展投資（集團）有限公司2024年非公開發行公司債主承銷商選聘項目進行公開招標，擇優選擇主承銷商，歡迎符合要求的投標企業參加本次招標。

二、項目概況與招標范圍

2.1 項目名稱：菏澤市城市發展投資（集團）有限公司2024年非公開發行公司債主承銷商選聘項目

2.2 項目編號：HZW

2.3 招標內容：包括債券發行承銷服務及債券存續過程中的全部工作內容。包括但不限于：發行方案編制、報批、審核、市場詢價、發行承銷、債券本息的代理兌付及其他債券存續期內的相關事宜；

2.4 服務標準：投標人中標后所提供的服務以保障招標人順利發行公司債為目的，制定發行方案，組織項目工作團隊，制作申報材料，項目上報證券交易所，由證券交易所負責受理并審核通過，確定發行時間窗口及發行方案并負責余額包銷；

2.5 擬發行規模：計劃發行金額不超過10億元；

2.6 債券期限：本次債券期限不超5年；

2.7 發行利率：不超過4%（實際視發行市場情況而定）；

2.8 發行方式：非公開發行；

2.9 承銷方式：余額包銷；選定主承銷商；

2.10 承銷費率限價：0.25%/年；

2.11 還本付息方式：按年結息、到期一次性還本；

2.12 服務期限：自中標人與招標人簽訂服務合同之日起至債券存續期結束。

2.13 根據《菏澤市人民政府辦公室關于印發菏澤市工程、貨物及服務招標投標評定分離操作規程（試行）的通知》（菏政辦字〔2023〕53號）的規定，本項目采用“評定分離”方式確定中標人。

三、投標人資格要求

3.1 投標人為中華人民共和國境內依法設立的具有獨立法人資格的證券公司；須具有中國證券監督管理委員會批準的證券承銷業務資格并具備中國證券監督管理委員會頒發的有效期內的《經營證券期貨業務許可證》；

3.2 在中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被執行人；“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn)被列入重大稅收違法失信主體名單的投標人，不得參加本次投標活動；

3.3 參加招標活動前三年內，在經營活動中無重大違法記錄；不存在因債券承銷業務不良記錄或對債券存續期的管理、督導被主管部門通報或處罰，不存在重大違法記錄、失信記錄和行賄行為。（需提供承諾書并加蓋公章）；

3.4 本項目接受聯合體投標，聯合體成員不得超過兩個，聯合體投標的應滿足下列要求：

（1）聯合體各方應簽訂聯合體協議書，明確聯合體牽頭人和各方權利、責任、義務，并將該共同投標協議隨投標文件一并提交招標人；聯合體成員具備獨立法人資格或帶有社會統一信用代碼的營業執照或法人事業證書；

（2）同一項目，聯合體各方不得再以自己的名義單獨投標，也不得同時參加兩個或兩個以上的聯合體投標，出現上述情況者，其投標和與此有關的聯合體的投標將被拒絕；

（3）聯合體的牽頭人應被授權作為聯合體各方的代表，負責投標文件的編制和簽署，承擔責任和接受指令，并負責整個合同的全面履行和其他業主要求。

3.5 本項目資格審查方式：資格后審。

四、招標資料的獲取

4.1 凡符合資格要求并有意參加投標者，請于2024年07月23日00時起至2024年08月02日17時30分下載招標文件。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
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